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人民币外汇掉期

来源: 作者:王殿祥 发布时间:2021年05月19日 点 击:

  产品定义

  人民币外汇掉期业务是指腾讯分分彩app犹63390与客户签订协议,约定一种外币对人民币的两笔兑换交易,两笔交易中外币的金额相同、交割日不同、方向相反,其中交割日在前的为近端交易,交割日在后的为远端交易。

  产品特点

  1.产品功能

  您可通过人民币外汇掉期产品规避汇率波动对贸易利润侵蚀,起到保值避险作用。业务须符合国家外汇管理政策,具有真实背景。

  2.交易币种

  美元、港币、欧元、日元、英镑、澳大利亚元、加拿大元、卢布等币种。

  3.交易期限

  客户可办理标准期限及非标准期限的人民币外汇掉期业务。标准期限分为7天、20天、1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6个月、7个月、8个月、9个月、10个月、11个月、12个月等,非标准期限的人民币外汇掉期业务可以根据客户需求任意选择。对于1年期以上的客户需求,可根据具体情况判断是否办理。

  4.客户范围

  符合国家外汇管理局政策可以进行结售汇的境内机构。

  办理流程

  1.账户开立。 您须在腾讯分分彩app犹63390开立相应外汇及人民币账户。

  2.委托审核。您需与腾讯分分彩app犹63390签订总协议,除特殊约定外,您需逐笔提交书面交易委托。业务办理前,需审核是否符合国家外汇管理政策及腾讯分分彩app犹63390风险管理政策。且您需缴纳相应的交易担保,如符合风险管理政策,可使用授信额度。

  3.交易办理。交易成功后,腾讯分分彩app犹63390将向您发送交易确认书。

  4.交割。在到期日,您按交易书中各项要素与腾讯分分彩app犹63390办理资金交割,同时需提交国家外汇管理政策要求的相关材料;若您提前提出展期或违约申请,需承担因展期或违约所产生的损益。